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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 517.00 | 83.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 4 845.00 | 2 555.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | 5 362.00 | 2 638.00 | 8 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
084 Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
110 Total général Actif | 52 309.00 | 5 362.00 | 46 947.00 | 52 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |