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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BZ Autres créances | 449 497.00 | | 449 497.00 | 449 497.00 |
CF Disponibilités | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 228.00 | | 594 228.00 | 594 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 228.00 | | 594 228.00 | 594 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 431.00 | | | 316 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DH Report à nouveau | -23 757.00 | 1 057.00 | | -23 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 520.00 | -24 814.00 | | -8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 51 858.00 | 60 378.00 | | 51 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 042.00 | 358 454.00 | | 369 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 189.00 | 279 455.00 | | 51 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 076.00 | 22 351.00 | | 15 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
EA Autres dettes | 56 988.00 | 55 352.00 | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 370.00 | 761 736.00 | | 542 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 228.00 | 822 114.00 | | 594 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 328.00 | 403 282.00 | | 173 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 052.00 | | 1 146 052.00 | 1 146 052.00 |
FD Production vendue biens | -73 428.00 | | -73 428.00 | -73 428.00 |
FG Production vendue services | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 534.00 | | 1 090 534.00 | 1 090 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 537.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 729.00 | 14 955.00 | | 426 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 729.00 | 14 955.00 | | 426 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 077.00 | 11 607.00 | | 422 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 077.00 | 11 607.00 | | 422 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 3 348.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 232.00 | 1 018 185.00 | | 1 564 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 751.00 | 1 042 999.00 | | 1 572 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 520.00 | -24 814.00 | | -8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 415.00 | | 1 490.00 | 437 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 905.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 252.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 762.00 | | 1 490.00 | 188 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 507.00 | 11 321.00 | 46 828.00 | 35 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 882.00 | 5 261.00 | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 128.00 | 10 439.00 | 41 567.00 | 31 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
UX Autres créances clients | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 369 042.00 | | 369 042.00 | 369 042.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 245.00 | 118 814.00 | 316 431.00 | 435 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 648.00 | 152 217.00 | 316 431.00 | 468 648.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 420.00 | 169 378.00 | 369 042.00 | 538 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 789.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | 8 123.00 | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 34 483.00 | 45 444.00 | | 34 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 249.00 | 44 705.00 | | 37 249.00 |
YT Sous‐traitance | 5 289.00 | 9 012.00 | | 5 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | 4 789.00 | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 661.00 | 165 203.00 | | 211 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 601.00 | 138 218.00 | | 151 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 596.00 | 107 285.00 | | 78 596.00 |