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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 5 534.00 | 30 460.00 | 35 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 450.00 | 22 513.00 | 178 937.00 | 201 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 895.00 | 28 047.00 | 272 848.00 | 300 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 723.00 | | 162 723.00 | 162 723.00 |
BZ Autres créances | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 788.00 | | 265 786.00 | 265 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 683.00 | 28 047.00 | 538 636.00 | 566 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 947.00 | | | -13 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 784.00 | -13 947.00 | | -114 784.00 |
DL TOTAL (I) | -123 732.00 | -8 947.00 | | -123 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 696.00 | 150 878.00 | | 237 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | 65 178.00 | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 500.00 | 89 803.00 | | 227 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 36 812.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 6 710.00 | | 3 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 426.00 | 88 008.00 | | 119 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 368.00 | 437 393.00 | | 662 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 636.00 | 428 445.00 | | 538 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 052.00 | 304 009.00 | | 455 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 455.00 | 221 998.00 | | 510 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 240.00 | 235 945.00 | | 625 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 784.00 | -13 947.00 | | -114 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 454.00 | | 219 442.00 | 81 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 300 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 201 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 33 407.00 | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 867.00 | | 122 584.00 | 78 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 25 238.00 | 131.00 | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 5 407.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 19 831.00 | 131.00 | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 451.00 | -1.00 | 61 451.00 | 61 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
VB T. V. A. | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 026.00 | 39 710.00 | 124 171.00 | 247 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 239.00 | 265 788.00 | 63 451.00 | 329 239.00 |
VW T.V.A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 369.00 | 455 053.00 | 124 171.00 | 662 369.00 |