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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 878.00 | 12 113.00 | 14 766.00 | 26 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 2 337.00 | 1 894.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 961.00 | 22 892.00 | 158 069.00 | 180 961.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 084.00 | | 222 084.00 | 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 046.00 | 22 892.00 | 380 153.00 | 403 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 809.00 | 24 712.00 | | 55 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 346.00 | 31 097.00 | | 59 346.00 |
DL TOTAL (I) | 116 255.00 | 56 909.00 | | 116 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 626.00 | 91 037.00 | | 165 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 474.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 10 850.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 81 613.00 | | 91 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 899.00 | 183 974.00 | | 263 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 153.00 | 240 883.00 | | 380 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 834.00 | 112 165.00 | | 201 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 5 488.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 973.00 | 408 021.00 | | 331 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 628.00 | 376 925.00 | | 272 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 346.00 | 31 097.00 | | 59 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 5 409.00 | | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 5 409.00 | | 9 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 466.00 | 103 401.00 | 62 065.00 | 165 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VP Divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 214.00 | 13 804.00 | 1 410.00 | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 899.00 | 201 834.00 | 62 065.00 | 263 899.00 |