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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 025.00 | | 315 025.00 | 315 025.00 |
BZ Autres créances | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 911.00 | | 319 911.00 | 319 911.00 |
CU Autres participations | 315 025.00 | | 315 025.00 | 315 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 150.00 | -4 224.00 | | -13 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 401.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 911.00 | | | 319 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 412.00 | | | 296 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 025.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 221 602.00 | 221 602.00 | | 221 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 852.00 | 222 852.00 | | 222 852.00 |