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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 474.00 | | 2 418 474.00 | 2 418 474.00 |
CU Autres participations | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 231.00 | | | 662 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 383.00 | | | 1 139 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 393.00 | | | 654 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 350.00 | | | 623 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 090.00 | | | 1 279 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 474.00 | | | 2 418 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 702.00 | | | 230 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 152.00 | | | 367 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 206.00 | 10 032.00 | 610 175.00 | 620 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 393.00 | 216 180.00 | 438 214.00 | 654 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 090.00 | 230 702.00 | 1 048 388.00 | 1 279 090.00 |