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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 438 099.00 | 250 000.00 | 188 099.00 | 438 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 099.00 | 250 000.00 | 188 099.00 | 438 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
072 Créances – Autres | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
084 Disponibilités | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 214.00 | | 349 214.00 | 349 214.00 |
110 Total général Actif | 787 313.00 | 250 000.00 | 537 313.00 | 787 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 369 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 718 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 848.00 | 111 656.00 | | 126 848.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 979.00 | 111 656.00 | | 130 979.00 |
242 Autres charges externes. | 21 393.00 | 7 256.00 | | 21 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | 590.00 | | 7 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 527.00 | 54 500.00 | | 105 527.00 |
252 Charges sociales | 29 296.00 | 23 999.00 | | 29 296.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 722.00 | 86 346.00 | | 163 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 742.00 | 25 310.00 | | -32 742.00 |
280 Produits financiers | | 294 874.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 718 361.00 | | | 718 361.00 |
294 Charges financières | 75 477.00 | 252 087.00 | | 75 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578 352.00 | 229.00 | | 578 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 5 674.00 | | 23 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 795.00 | 62 193.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 647 394.00 | | | 647 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 100.00 | | | 963 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 647 394.00 | | | 647 394.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578 100.00 | | | 578 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 718 361.00 | | | 718 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |