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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
BZ Autres créances | 342 065.00 | | 342 065.00 | 342 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 871 069.00 | | 871 069.00 | 871 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 287.00 | | 1 263 287.00 | 1 263 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 302.00 | | 2 263 302.00 | 2 263 302.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 118 574.00 | 76 227.00 | | 118 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 935.00 | 268 547.00 | | 131 935.00 |
DL TOTAL (I) | 423 709.00 | 516 774.00 | | 423 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 056.00 | 631 886.00 | | 508 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 145.00 | 77 078.00 | | 1 088 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 202.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 054.00 | 27 304.00 | | 240 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 594.00 | 739 470.00 | | 1 839 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 302.00 | 1 256 244.00 | | 2 263 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 668.00 | 231 414.00 | | 1 456 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 304.00 | -6 076.00 | | -5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 153.00 | 280 001.00 | | 140 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218.00 | 11 454.00 | | 8 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 935.00 | 268 547.00 | | 131 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 015.00 | | | 1 000 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 015.00 | | | 1 000 015.00 |