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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
BZ Autres créances | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 961.00 | | 305 961.00 | 305 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 675.00 | 39 306.00 | | 37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 033.00 | -1 631.00 | | 35 033.00 |
DL TOTAL (I) | 226 708.00 | 191 675.00 | | 226 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 593.00 | 59 306.00 | | 75 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 2 220.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 253.00 | 61 526.00 | | 79 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 961.00 | 253 201.00 | | 305 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071.00 | 1 631.00 | | 3 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 033.00 | -1 631.00 | | 35 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
VI Groupe et associés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |