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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 43.00 | 506.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 5 298.00 | 7 917.00 | 13 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 764.00 | 5 341.00 | 58 423.00 | 63 764.00 |
060 Stock marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
110 Total général Actif | 98 711.00 | 5 341.00 | 93 370.00 | 98 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 844.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 43.00 | 506.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 3 738.00 | 5 609.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 1 560.00 | 2 308.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 764.00 | 5 341.00 | 58 423.00 | 63 764.00 |
BT Marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 711.00 | 5 341.00 | 93 370.00 | 98 711.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 037.00 | -12 826.00 | | -6 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 6 788.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 15 312.00 | -5 537.00 | | 15 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | 23 759.00 | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 10 686.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 8 508.00 | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 2 856.00 | | 4 691.00 |
EA Autres dettes | 21 854.00 | 27 657.00 | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 057.00 | 73 466.00 | | 78 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 370.00 | 67 928.00 | | 93 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |