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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 118.00 | 8 155.00 | 40 963.00 | 49 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 3 162.00 | 134.00 | 3 029.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 660.00 | 8 340.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 148.00 | 642.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 228.00 | 10 097.00 | 844 131.00 | 854 228.00 |
BT Marchandises | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 029.00 | | 310 029.00 | 310 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 257.00 | 10 097.00 | 1 154 160.00 | 1 164 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DH Report à nouveau | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
DL TOTAL (I) | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 842.00 | | | 659 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 022.00 | | | 1 010 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 160.00 | | | 1 154 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 432.00 | | | 404 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 757 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 350.00 | | | 775 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 212.00 | | | 731 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 228.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 097.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 769.00 | 229 769.00 | | 229 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 842.00 | 54 251.00 | 283 798.00 | 659 842.00 |
VI Groupe et associés | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 022.00 | 404 432.00 | 283 798.00 | 1 010 022.00 |