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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 213.00 | | 302 213.00 | 302 213.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 955.00 | | 341 955.00 | 341 955.00 |
CU Autres participations | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DH Report à nouveau | | -9 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 660.00 | 65 739.00 | | 56 660.00 |
DL TOTAL (I) | 114 953.00 | 58 293.00 | | 114 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 368.00 | 270 418.00 | | 203 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 14 451.00 | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 1 817.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | 2 606.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 002.00 | 289 293.00 | | 227 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 955.00 | 347 586.00 | | 341 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 641.00 | | 29 975.00 | 324 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 402.00 | 302 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 402.00 | 302 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 641.00 | | 29 975.00 | 324 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 369.00 | 67 418.00 | 135 951.00 | 203 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 756.00 | 781.00 | 29 975.00 | 30 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 002.00 | 91 051.00 | 135 951.00 | 227 002.00 |