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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 459.00 | 1 244.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 697.00 | 29 064.00 | 32 633.00 | 61 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 631.00 | 29 522.00 | 1 114 109.00 | 1 143 631.00 |
BT Marchandises | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 380.00 | | 299 380.00 | 299 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 011.00 | 29 522.00 | 1 413 489.00 | 1 443 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 360.00 | 12 239.00 | | 66 360.00 |
DL TOTAL (I) | 98 599.00 | 32 239.00 | | 98 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 850.00 | 1 080 228.00 | | 998 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 465.00 | 119 686.00 | | 119 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 180 619.00 | | 131 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 322.00 | 53 114.00 | | 65 322.00 |
EA Autres dettes | | 30 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 889.00 | 1 463 674.00 | | 1 314 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 489.00 | 1 495 914.00 | | 1 413 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 390.00 | 345 207.00 | | 398 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 631.00 | | | 1 143 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 303.00 | | 5 328.00 | 1 138 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625.00 | 14 898.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 14 898.00 | | 14 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 850.00 | 82 352.00 | 484 279.00 | 998 850.00 |
VI Groupe et associés | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 181.00 | 31 952.00 | 15 230.00 | 47 181.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 889.00 | 398 390.00 | 484 279.00 | 1 314 889.00 |