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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 221.00 | 8 754.00 | 6 468.00 | 15 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 700.00 | 59 559.00 | 25 141.00 | 84 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 821.00 | 68 313.00 | 35 508.00 | 103 821.00 |
BT Marchandises | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 639.00 | 3 531.00 | 171 108.00 | 174 639.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CF Disponibilités | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 421.00 | 3 531.00 | 319 890.00 | 323 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242.00 | 71 844.00 | 355 398.00 | 427 242.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 166.00 | 104 489.00 | | 172 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 106.00 | 67 677.00 | | 48 106.00 |
DL TOTAL (I) | 231 272.00 | 183 166.00 | | 231 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 087.00 | 16 909.00 | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 47 718.00 | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 971.00 | 72 805.00 | | 53 971.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 126.00 | 137 432.00 | | 124 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 398.00 | 320 598.00 | | 355 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 268.00 | 134 488.00 | | 108 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 944.00 | 16 898.00 | 529.00 | 51 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 944.00 | 16 898.00 | 529.00 | 51 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 1 970.00 | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 1 970.00 | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 1 970.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 126.00 | 20 142.00 | 2 945.00 | 124 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 895.00 | 199 495.00 | 1 400.00 | 200 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 126.00 | 20 142.00 | 2 945.00 | 124 126.00 |