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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 32 862.00 | 19 800.00 | 52 662.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 663.00 | 34 014.00 | 20 650.00 | 54 663.00 |
060 Stock marchandises | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
072 Créances – Autres | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
084 Disponibilités | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
110 Total général Actif | 183 819.00 | 34 014.00 | 149 805.00 | 183 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 251.00 | 168 792.00 | | 187 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 000.00 | 105 745.00 | | 127 000.00 |
230 Autres produits | 9 138.00 | 52.00 | | 9 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 389.00 | 274 588.00 | | 323 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 986.00 | 116 441.00 | | 133 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 136.00 | -12 829.00 | | -16 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 338.00 | 1 068.00 | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 72 808.00 | 59 035.00 | | 72 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 585.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 935.00 | 60 423.00 | | 66 935.00 |
252 Charges sociales | 38 841.00 | 32 713.00 | | 38 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 647.00 | 8 641.00 | | 9 647.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 15.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 901.00 | 267 091.00 | | 309 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 488.00 | 7 497.00 | | 13 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | 2 045.00 | | 1 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 943.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 938.00 | 5 342.00 | | 9 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -796.00 | | | -796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -796.00 | | | -796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |