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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 560.00 | 1 607.00 | 2 167.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 167.00 | 560.00 | 301 607.00 | 302 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
110 Total général Actif | 349 389.00 | 560.00 | 348 829.00 | 349 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 550.00 | 129 130.00 | | 155 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 550.00 | 129 130.00 | | 155 550.00 |
242 Autres charges externes. | 11 216.00 | 13 603.00 | | 11 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 838.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 396.00 | 37 675.00 | | 41 396.00 |
252 Charges sociales | 22 880.00 | 19 937.00 | | 22 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 815.00 | 72 054.00 | | 76 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 735.00 | 57 077.00 | | 78 735.00 |
280 Produits financiers | 11 250.00 | 6 250.00 | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 3 357.00 | 4 118.00 | | 3 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 9 960.00 | | 16 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 320.00 | 49 249.00 | | 70 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |