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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 674.00 | | 901 674.00 | 901 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 503.00 | 84 209.00 | 238 294.00 | 322 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 2 138.00 | 7 969.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 316.00 | 86 347.00 | 1 148 969.00 | 1 235 316.00 |
BT Marchandises | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 673.00 | 86 347.00 | 1 229 326.00 | 1 315 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 862.00 | | | -25 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 925.00 | -25 862.00 | | -56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 117 214.00 | 174 138.00 | | 117 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 567.00 | 241 355.00 | | 206 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 324.00 | 815 679.00 | | 801 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 56 482.00 | | 42 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 292.00 | 69 443.00 | | 61 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 113.00 | 1 182 959.00 | | 1 112 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 326.00 | 1 357 097.00 | | 1 229 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 316.00 | | | 1 235 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 674.00 | | | 901 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 610.00 | | | 332 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 825.00 | 66 522.00 | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 66 522.00 | | 19 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 567.00 | 35 119.00 | 143 860.00 | 206 567.00 |
VI Groupe et associés | 801 324.00 | 801 324.00 | | 801 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 4 559.00 | 1 032.00 | 5 591.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 112.00 | 940 665.00 | 143 860.00 | 1 112 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 1 295.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 418.00 | 11 294.00 | | 13 418.00 |
ST Autres comptes | 66 000.00 | 20 667.00 | | 66 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 630.00 | 10 380.00 | | 33 630.00 |
YT Sous‐traitance | 886.00 | | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | 1 295.00 | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 894.00 | 32 372.00 | | 99 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 015.00 | 14 428.00 | | 33 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 935.00 | 42 341.00 | | 113 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |