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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 1 498.00 | 5 585.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 676.00 | 1 498.00 | 36 178.00 | 37 676.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | 935.00 | 32 276.00 | 33 211.00 |
BZ Autres créances | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CF Disponibilités | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 908.00 | 935.00 | 254 973.00 | 255 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 585.00 | 2 433.00 | 291 151.00 | 293 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 787.00 | 27 262.00 | | 41 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 272.00 | 14 524.00 | | 72 272.00 |
DL TOTAL (I) | 125 059.00 | 52 787.00 | | 125 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 6 114.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 280.00 | 110 798.00 | | 124 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 784.00 | 15 347.00 | | 38 784.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 090.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 091.00 | 133 350.00 | | 166 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 151.00 | 186 137.00 | | 291 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 780.00 | | 2 202.00 | 35 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 37 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 7 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | 306.00 | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697.00 | | 1 896.00 | 28 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 1 417.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 1 417.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 410.00 | 81 817.00 | 30 593.00 | 112 410.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |