| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 087.00 | | 586 087.00 | 586 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 701.00 | 2 347.00 | 20 354.00 | 22 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 534.00 | 8 902.00 | 80 632.00 | 89 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 123.00 | 11 248.00 | 753 874.00 | 765 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 447.00 | | 3 881 447.00 | 3 881 447.00 |
BZ Autres créances | 2 532 956.00 | | 2 532 956.00 | 2 532 956.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 158.00 | | 110 158.00 | 110 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 432.00 | | 6 576 432.00 | 6 576 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 554.00 | 11 248.00 | 7 330 306.00 | 7 341 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 145.00 | | | -26 145.00 |
DL TOTAL (I) | 673 855.00 | | | 673 855.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 487.00 | | | 2 712 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 248.00 | | | 2 680 248.00 |
EA Autres dettes | 1 257 163.00 | | | 1 257 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 951.00 | | | 6 653 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 306.00 | | | 7 330 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653 951.00 | | | 6 653 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 315 526.00 | | 20 315 526.00 | 20 315 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 315 526.00 | | 20 315 526.00 | 20 315 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 039 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 879 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 543 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562 920.00 | | | 562 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 270.00 | | | 1 718 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 088.00 | | | 1 737 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 749.00 | | | 1 499 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 776 538.00 | | | 22 776 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 802 683.00 | | | 22 802 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 145.00 | | | -26 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 728 827.00 | | | 728 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 153.00 | 765 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 153.00 | 112 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 965.00 | 2 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 2 717.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 487.00 | 2 712 487.00 | | 2 712 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 913.00 | 453 913.00 | | 453 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 765.00 | 1 338 765.00 | | 1 338 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 163.00 | 1 257 163.00 | | 1 257 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 447.00 | | | 3 881 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938 043.00 | | | 938 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 361.00 | 6 524 561.00 | 66 800.00 | 6 591 361.00 |
VW T.V.A. | 653 987.00 | 653 987.00 | | 653 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 951.00 | 6 653 951.00 | | 6 653 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
ST Autres comptes | 4 289 292.00 | | | 4 289 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 151 830.00 | | | 2 151 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 378 891.00 | | | 378 891.00 |
YT Sous‐traitance | 536 462.00 | | | 536 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 176.00 | | | 382 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 052 255.00 | | | 4 052 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374 944.00 | | | 2 374 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 312 516.00 | | | 7 312 516.00 |