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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 230.00 | 3 962.00 | 13 268.00 | 17 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 666.00 | 39 095.00 | 35 571.00 | 74 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 895.00 | 43 057.00 | 48 839.00 | 91 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 364.00 | 43 057.00 | 142 308.00 | 185 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 34 116.00 | 26 775.00 | | 34 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | 7 341.00 | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 62 388.00 | 34 666.00 | | 62 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 862.00 | 28 664.00 | | 62 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 9 308.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 6 032.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 14 284.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 920.00 | 58 288.00 | | 79 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 308.00 | 92 954.00 | | 142 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 997.00 | 58 288.00 | | 22 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 1 311.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 003.00 | 173 630.00 | | 175 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 281.00 | 166 289.00 | | 147 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 722.00 | 7 341.00 | | 27 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 230.00 | | 9 666.00 | 82 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | | 9 666.00 | 82 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142.00 | 16 914.00 | | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 142.00 | 16 914.00 | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 862.00 | 5 939.00 | 56 923.00 | 62 862.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 919.00 | 22 996.00 | 56 923.00 | 79 919.00 |