| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 796.00 | 7 092.00 | 7 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 388.00 | 796.00 | 9 592.00 | 10 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 092.00 | 796.00 | 55 296.00 | 56 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 085.00 | | 146 085.00 | 146 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 085.00 | | 146 085.00 | 146 085.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 131.00 | | | 152 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482.00 | 7 982.00 | 2 500.00 | 10 482.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
YT Sous‐traitance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 874.00 | | | 64 874.00 |