| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 668.00 | 13 302.00 | 8 367.00 | 21 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 181.00 | 14 085.00 | 54 097.00 | 68 181.00 |
060 Stock marchandises | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
110 Total général Actif | 206 768.00 | 14 085.00 | 192 683.00 | 206 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 027.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 079.00 | | | 230 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
230 Autres produits | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
252 Charges sociales | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 472.00 | | | 237 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |