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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 148.00 | 14 283.00 | 14 865.00 | 29 148.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 682.00 | 14 283.00 | 15 399.00 | 29 682.00 |
060 Stock marchandises | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
110 Total général Actif | 106 662.00 | 14 283.00 | 92 379.00 | 106 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 309.00 | 196 755.00 | | 293 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 298.00 | 7 934.00 | | 16 298.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 7.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 166.00 | 204 695.00 | | 310 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 790.00 | 179 451.00 | | 233 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 102.00 | -30 232.00 | | -2 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 847.00 | -812.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 31 433.00 | 23 872.00 | | 31 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 370.00 | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 872.00 | 14 856.00 | | 32 872.00 |
252 Charges sociales | 7 872.00 | 2 387.00 | | 7 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 924.00 | 8 359.00 | | 5 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 295.00 | 200 255.00 | | 312 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 129.00 | 4 440.00 | | -2 129.00 |
280 Produits financiers | 10 034.00 | 6 677.00 | | 10 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 668.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 679.00 | 9 449.00 | | 5 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |