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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 721.00 | 6 279.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 1 721.00 | 6 279.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 772.00 | 1 721.00 | 126 052.00 | 127 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DH Report à nouveau | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 685.00 | 18 825.00 | | 61 685.00 |
DL TOTAL (I) | 95 961.00 | 44 277.00 | | 95 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | 19 773.00 | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 1 229.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 605.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 090.00 | 21 607.00 | | 30 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 052.00 | 72 884.00 | | 126 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 090.00 | 21 607.00 | | 30 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 90.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -30.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 3 338.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 359.00 | 163 592.00 | | 181 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 674.00 | 144 767.00 | | 119 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 685.00 | 18 825.00 | | 61 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917.00 | | 8 000.00 | 2 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 8 000.00 | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 859.00 | 1 929.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 859.00 | 1 929.00 | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |