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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 21 555.00 | 19 691.00 | 41 246.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 096.00 | 21 555.00 | 34 541.00 | 56 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
110 Total général Actif | 150 649.00 | 21 555.00 | 129 094.00 | 150 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
252 Charges sociales | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 868.00 | | | 15 868.00 |