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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 300.00 | 78 004.00 | 190 296.00 | 268 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 21 731.00 | 10 822.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 716.00 | 154 051.00 | 187 665.00 | 341 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 180.00 | 253 786.00 | 391 394.00 | 645 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BT Marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 726 448.00 | | 726 448.00 | 726 448.00 |
CF Disponibilités | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 087.00 | | 848 087.00 | 848 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 267.00 | 253 786.00 | 1 239 481.00 | 1 493 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 665.00 | 597 630.00 | | 773 665.00 |
DL TOTAL (I) | 781 665.00 | 605 630.00 | | 781 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 974.00 | 819 990.00 | | 371 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 063.00 | 84 407.00 | | 85 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 1 904.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 816.00 | 906 301.00 | | 457 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 481.00 | 1 511 931.00 | | 1 239 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 816.00 | 906 301.00 | | 457 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 728.00 | | 57 935.00 | 608 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 943.00 | 15 540.00 | 645 180.00 | 5 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 15 540.00 | 645 180.00 | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 728.00 | | 57 935.00 | 608 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 434.00 | 94 845.00 | 6 493.00 | 165 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 434.00 | 94 845.00 | 6 493.00 | 165 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 974.00 | 371 974.00 | | 371 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VC Groupe et associés | 685 626.00 | 685 626.00 | | 685 626.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 3 136.00 | 6 750.00 | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 771.00 | 730 021.00 | 6 750.00 | 736 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 816.00 | 457 816.00 | | 457 816.00 |