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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 363.00 | 23 061.00 | 68 301.00 | 91 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 258.00 | 15 100.00 | 61 157.00 | 76 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 501.00 | 38 162.00 | 225 338.00 | 263 501.00 |
BT Marchandises | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 383.00 | 38 162.00 | 358 220.00 | 396 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 718.00 | | | 306 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 220.00 | | | 358 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 263 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 167 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 272.00 | 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 272.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 946.00 | 40 227.00 | 136 161.00 | 197 946.00 |
VI Groupe et associés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 718.00 | 148 999.00 | 136 161.00 | 306 718.00 |