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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096.00 | 8 191.00 | 905.00 | 9 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 909.00 | 11 165.00 | 1 744.00 | 12 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 566.00 | 11 165.00 | 157 400.00 | 168 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 432.00 | 26 063.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | | -22.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919.00 | 3 391.00 | | -3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 28 813.00 | 32 732.00 | | 28 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 595.00 | 14 106.00 | | 48 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 172.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 11 169.00 | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | 31 588.00 | | 55 669.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 587.00 | 57 036.00 | | 128 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 400.00 | 89 769.00 | | 157 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 757.00 | 48 537.00 | | 125 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 604.00 | 119 481.00 | 384 085.00 | 264 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 604.00 | 119 481.00 | 384 085.00 | 264 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 968.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 968.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -968.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 127.00 | 326 195.00 | | 385 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 047.00 | 322 804.00 | | 389 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | 3 391.00 | | -3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 109.00 | | 800.00 | 12 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 800.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 2 414.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 2 414.00 | | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 499.00 | 5 669.00 | 2 831.00 | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 496.00 | 85 666.00 | 2 831.00 | 88 496.00 |