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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 8 747.00 | 381.00 | 9 128.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 302.00 | 24 852.00 | 4 450.00 | 29 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 584.00 | 33 599.00 | 21 985.00 | 55 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 074.00 | | 641 074.00 | 641 074.00 |
BZ Autres créances | 174 332.00 | | 174 332.00 | 174 332.00 |
CF Disponibilités | 806 575.00 | | 806 575.00 | 806 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 398.00 | | 1 636 398.00 | 1 636 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 439.00 | 33 599.00 | 1 658 840.00 | 1 692 439.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 380.00 | 1 500.00 | | 241 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 792.00 | | | -175 792.00 |
DL TOTAL (I) | 277 762.00 | 1 074.00 | | 277 762.00 |
DP Provisions pour risques | 457.00 | | | 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 654.00 | 1 020.00 | | 517 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 917.00 | | | 381 917.00 |
EA Autres dettes | 474 436.00 | | | 474 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 319.00 | 1 333.00 | | 1 380 319.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 840.00 | 2 408.00 | | 1 658 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 852.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 381 916.00 | 381 916.00 | | 381 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 319.00 | 1 380 319.00 | | 1 380 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 654.00 | 517 654.00 | | 517 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 916.00 | 381 916.00 | | 381 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 436.00 | 474 436.00 | | 474 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 093.00 | 819 093.00 | | 819 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 244.00 | 819 093.00 | 17 151.00 | 836 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 319.00 | 1 380 319.00 | | 1 380 319.00 |