| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 439.00 | | 583 439.00 | 583 439.00 |
BZ Autres créances | 218 195.00 | | 218 195.00 | 218 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 7 213.00 | 22 787.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 716.00 | 7 213.00 | 243 502.00 | 250 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 155.00 | 7 213.00 | 826 941.00 | 834 155.00 |
CU Autres participations | 583 439.00 | | 583 439.00 | 583 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 940.00 | | | 552 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DL TOTAL (I) | 667 362.00 | | | 667 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 941.00 | | | 826 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |