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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 762.00 | | 2 729 762.00 | 2 729 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 118 727.00 | | 1 118 727.00 | 1 118 727.00 |
CF Disponibilités | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 075.00 | | 1 191 075.00 | 1 191 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 837.00 | | 3 920 837.00 | 3 920 837.00 |
CU Autres participations | 2 729 762.00 | | 2 729 762.00 | 2 729 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 673.00 | -1 416.00 | | -3 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | -2 257.00 | | 1 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317.00 | 1 327.00 | | 4 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 883.00 | 1 380.00 | | 3 663 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 637.00 | 308.00 | | 248 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 916 520.00 | 3 889.00 | | 3 916 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 837.00 | 5 215.00 | | 3 920 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 520.00 | 3 889.00 | | 3 916 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429.00 | 2 257.00 | | 18 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | -2 257.00 | | 1 860.00 |