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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 284 436.00 | | 284 436.00 | 284 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 957.00 | | 319 957.00 | 319 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 957.00 | | 319 957.00 | 319 957.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DG Autres réserves | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | 81 567.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 301 689.00 | 332 567.00 | | 301 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 140.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 268.00 | 1 140.00 | | 18 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 957.00 | 333 707.00 | | 319 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 340.00 | 86 290.00 | | 290 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 219.00 | 4 723.00 | | 261 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 121.00 | 81 567.00 | | 29 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 520.00 | 37 500.00 | | 330 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 520.00 | 37 500.00 | | 330 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 35 520.00 | -35 520.00 | |
VI Groupe et associés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 520.00 | 71 040.00 | -35 520.00 | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |