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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 434.00 | 2 461.00 | 3 973.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 744.00 | 383.00 | 4 361.00 | 4 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 4 641.00 | 15 507.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 026.00 | 9 332.00 | 105 694.00 | 115 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 402.00 | 16 817.00 | 172 585.00 | 189 402.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BT Marchandises | 183 374.00 | | 183 374.00 | 183 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CF Disponibilités | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 744.00 | | 468 744.00 | 468 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 145.00 | 16 817.00 | 641 328.00 | 658 145.00 |
CU Autres participations | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | | | -420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 580.00 | | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 623.00 | | | 300 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 929.00 | | | 222 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 748.00 | | | 640 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 328.00 | | | 641 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 748.00 | | | 640 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 402.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 817.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 929.00 | 222 929.00 | | 222 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 967.00 | 39 631.00 | 124 336.00 | 163 967.00 |
VI Groupe et associés | 300 623.00 | 300 623.00 | | 300 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 585.00 | 174 140.00 | 445.00 | 174 585.00 |
VW T.V.A. | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 613.00 | 640 613.00 | | 640 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
ST Autres comptes | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
YT Sous‐traitance | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 355.00 | | | 340 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 650.00 | | | 220 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 862.00 | | | 366 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |