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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 300.00 | 700.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 3 821.00 | 6 924.00 | 10 745.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 745.00 | 3 821.00 | 6 924.00 | 10 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
084 Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
110 Total général Actif | 36 017.00 | 3 821.00 | 32 196.00 | 36 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |