| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 2 326 433.00 | | 2 326 433.00 | 2 326 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 336 979.00 | | 4 336 979.00 | 4 336 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 979.00 | | 11 936 979.00 | 11 936 979.00 |
CU Autres participations | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 681 260.00 | 10 681 260.00 | | 10 681 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 883.00 | | | 1 046 883.00 |
DH Report à nouveau | | -23 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 809.00 | 20 960 734.00 | | 175 809.00 |
DL TOTAL (I) | 11 903 952.00 | 31 618 921.00 | | 11 903 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 159 824.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 412 348.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 026.00 | 572 171.00 | | 33 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 979.00 | 32 191 092.00 | | 11 936 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 026.00 | 572 171.00 | | 33 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 433 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 433 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 669 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 10 669 260.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 20 763 983.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 469.00 | 404 353.00 | | 64 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 317.00 | 33 554 529.00 | | 253 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 508.00 | 12 593 794.00 | | 77 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 809.00 | 20 960 734.00 | | 175 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 222.00 | 2 009 222.00 | | 2 009 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 914.00 | 314 914.00 | | 314 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 979.00 | 2 336 979.00 | | 2 336 979.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |