| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 084.00 | 43 241.00 | 57 842.00 | 101 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 5 645.00 | 342.00 | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 763.00 | 273.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 923.00 | 167 431.00 | 1 929 492.00 | 2 096 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 577.00 | 167 431.00 | 1 981 145.00 | 2 148 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 648.00 | 117 783.00 | 42 865.00 | 160 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 604 051.00 | 1 604 051.00 | | 1 604 051.00 |
DG Autres réserves | -29 948.00 | | | -29 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208.00 | -29 948.00 | | -173 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 368.00 | 1 613 577.00 | | 1 440 368.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 371.00 | 8 194.00 | | 24 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 618.00 | 423 592.00 | | 423 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 54 382.00 | | 48 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 782.00 | 23 447.00 | | 12 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 777.00 | 509 615.00 | | 524 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 145.00 | 2 139 192.00 | | 1 981 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 777.00 | 263 461.00 | | 124 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 833.00 | 27 182.00 | 31 015.00 | 3 833.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | 3 915.00 | 4 026.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944.00 | 31 097.00 | 35 041.00 | 3 944.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 182.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 3 915.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 283.00 | -11 966.00 | | -12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 608.00 | 79 864.00 | | 58 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 816.00 | 109 812.00 | | 231 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 208.00 | -29 948.00 | | -173 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 831.00 | | 10 092.00 | 2 086 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 636.00 | | 9 448.00 | 1 891 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 524.00 | | 644.00 | 27 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 113 523.00 | | 53 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 654.00 | 80 129.00 | | 37 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 29 753.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 3 642.00 | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 10 000.00 | 400 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VI Groupe et associés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VP Divers | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 118.00 | 42 049.00 | 28 069.00 | 70 118.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 777.00 | 124 777.00 | 400 000.00 | 524 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |