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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 073.00 | 427.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 413.00 | 61 912.00 | 27 501.00 | 89 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 81 831.00 | 67 536.00 | 149 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 593.00 | 146 817.00 | 103 776.00 | 250 593.00 |
BT Marchandises | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
CF Disponibilités | 245 535.00 | | 245 535.00 | 245 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 807.00 | | 624 807.00 | 624 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 400.00 | 146 817.00 | 728 583.00 | 875 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DG Autres réserves | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 984.00 | | | 238 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 069.00 | | | 319 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 623.00 | | | 611 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 583.00 | | | 728 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 165.00 | | | 451 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 992.00 | 36 456.00 | 2 633.00 | 112 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 700.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 619.00 | 35 756.00 | 2 633.00 | 110 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 173.00 | 197 173.00 | | 197 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 478.00 | 197 173.00 | 8 306.00 | 205 478.00 |