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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 26 583.00 | 3 416.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 093.00 | 26 583.00 | 162 510.00 | 189 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
110 Total général Actif | 192 164.00 | 26 583.00 | 165 580.00 | 192 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
242 Autres charges externes. | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |