| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 859.00 | | 469 859.00 | 469 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 213.00 | | 2 575 213.00 | 2 575 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 678.00 | | 214 678.00 | 214 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 892.00 | | 2 789 892.00 | 2 789 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 859.00 | | | 469 859.00 |
CU Autres participations | 2 091 605.00 | | 2 091 605.00 | 2 091 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 221 122.00 | 59 199.00 | | 221 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 925.00 | 311 924.00 | | 900 925.00 |
DK Provisions réglementées | 33 150.00 | 25 948.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 697.00 | 464 570.00 | | 1 222 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 356.00 | 1 044 200.00 | | 810 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 703.00 | 590 802.00 | | 615 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 8 873.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 195.00 | 1 643 875.00 | | 1 567 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 892.00 | 2 108 444.00 | | 2 789 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 717.00 | 839 420.00 | | 997 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 703.00 | | | 615 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 867.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202.00 | -7 202.00 | | -7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 480.00 | -13 446.00 | | -7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 289.00 | 350 223.00 | | 1 197 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 364.00 | 38 299.00 | | 296 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 925.00 | 311 924.00 | | 900 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 305.00 | | 473 909.00 | 2 101 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 305.00 | | 473 909.00 | 2 101 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 052.00 | 604 052.00 | | 604 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 859.00 | 469 859.00 | | 469 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 356.00 | 240 879.00 | 569 478.00 | 810 356.00 |
VI Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 184.00 | 663 759.00 | 3 426.00 | 667 184.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 195.00 | 997 717.00 | 569 478.00 | 1 567 195.00 |