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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 639.00 | | 272 639.00 | 272 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 340.00 | 2 544.00 | 140 796.00 | 143 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 556 259.00 | 710 889.00 | 845 370.00 | 1 556 259.00 |
040 Immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 975 648.00 | 713 433.00 | 1 262 215.00 | 1 975 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248 507.00 | | 248 507.00 | 248 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
072 Créances – Autres | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
084 Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 943.00 | | 627 943.00 | 627 943.00 |
110 Total général Actif | 2 603 592.00 | 713 433.00 | 1 890 158.00 | 2 603 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 813 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 890 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 940.00 | | | 940.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 363 618.00 | | | 363 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 750 592.00 | | | 1 750 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391 051.00 | | | 391 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 995.00 | | | 165 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 950.00 | | | 137 950.00 |