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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 184.00 | 84 937.00 | 17 247.00 | 102 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 957.00 | 19 542.00 | 6 415.00 | 25 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 141.00 | 104 479.00 | 433 662.00 | 538 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 576.00 | | 195 576.00 | 195 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 718.00 | 104 479.00 | 629 239.00 | 733 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 882.00 | 94 912.00 | | 114 882.00 |
DL TOTAL (I) | 120 382.00 | 100 913.00 | | 120 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 703.00 | 473 877.00 | | 382 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 11 320.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 241.00 | 147 724.00 | | 102 241.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | 146.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 857.00 | 633 066.00 | | 508 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 239.00 | 733 980.00 | | 629 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 868.00 | | 12 273.00 | 525 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 868.00 | | 12 273.00 | 115 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 205.00 | 25 274.00 | | 79 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 205.00 | 25 274.00 | | 79 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 703.00 | 104 570.00 | 278 134.00 | 382 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 857.00 | 230 723.00 | 278 134.00 | 508 857.00 |