| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 026.00 | 1 374.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 2 026.00 | 1 374.00 | 3 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 517.00 | | 278 517.00 | 278 517.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 218 773.00 | | 218 773.00 | 218 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 022.00 | | 557 022.00 | 557 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 423.00 | 2 026.00 | 558 396.00 | 560 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 081.00 | | | 352 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 026.00 | | | 442 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 396.00 | | | 558 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 026.00 | | | 442 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 069.00 | 494 398.00 | 558 467.00 | 64 069.00 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 069.00 | 494 398.00 | 699 467.00 | 205 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 378.00 | | | 700 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 416.00 | | | 671 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 927.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 927.00 | | 1 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 081.00 | 352 081.00 | | 352 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 278 517.00 | 278 517.00 | | 278 517.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 618.00 | 279 618.00 | | 279 618.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 026.00 | 442 026.00 | | 442 026.00 |