| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 1 268.00 | 4 605.00 | 5 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 143.00 | | 489 143.00 | 489 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671.00 | 1 493.00 | 13 178.00 | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 185.00 | 9 771.00 | 89 415.00 | 99 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 088.00 | | 298 088.00 | 298 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 125.00 | 12 532.00 | 918 594.00 | 931 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
BT Marchandises | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BZ Autres créances | 887 569.00 | | 887 569.00 | 887 569.00 |
CF Disponibilités | 3 777 248.00 | | 3 777 248.00 | 3 777 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 556.00 | | 301 556.00 | 301 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 639.00 | | 5 418 639.00 | 5 418 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 765.00 | 12 532.00 | 6 337 233.00 | 6 349 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 181.00 | 6 000.00 | | 8 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 503 257.00 | 1 111 833.00 | | 6 503 257.00 |
DH Report à nouveau | -420 161.00 | -158 749.00 | | -420 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554 009.00 | -1 373 245.00 | | -2 554 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 269.00 | -414 161.00 | | 3 537 269.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 000.00 | 559 000.00 | | 1 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 7 404.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 124.00 | 490 784.00 | | 1 067 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 898.00 | 96 021.00 | | 397 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 964.00 | 1 153 209.00 | | 2 769 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 233.00 | 739 048.00 | | 6 337 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 964.00 | 594 209.00 | | 2 310 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 455 656.00 | 151 595.00 | 5 607 251.00 | 5 455 656.00 |
FG Production vendue services | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 503.00 | 151 595.00 | 5 717 098.00 | 5 565 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 489 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 21 740.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 21 740.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 984.00 | -21 740.00 | | -36 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 235.00 | | | -144 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 306.00 | 2 009 753.00 | | 6 214 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 315.00 | 3 382 998.00 | | 8 768 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554 009.00 | -1 373 245.00 | | -2 554 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 879.00 | | 889 086.00 | 63 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 931 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 138 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 873.00 | | 489 143.00 | 5 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 006.00 | | 121 855.00 | 38 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 278 088.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 15 208.00 | 6 496.00 | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 700.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 14 508.00 | 6 496.00 | 3 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 124.00 | 1 067 124.00 | | 1 067 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 219.00 | 280 219.00 | | 280 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 088.00 | 1.00 | 298 087.00 | 298 088.00 |
UX Autres créances clients | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 411 816.00 | 411 816.00 | | 411 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369 970.00 | | | 1 369 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 970.00 | | | 624 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 065.00 | 329 065.00 | | 329 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 556.00 | 301 556.00 | | 301 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 629.00 | 1 243 542.00 | 298 087.00 | 1 541 629.00 |
VW T.V.A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 964.00 | 2 310 964.00 | 459 000.00 | 2 769 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 1 749.00 | | 11 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 375.00 | 134 028.00 | | 267 375.00 |
ST Autres comptes | 3 675 760.00 | 1 383 661.00 | | 3 675 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 973.00 | 133 236.00 | | 102 973.00 |
YT Sous‐traitance | 282 752.00 | 307 580.00 | | 282 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 037.00 | 1 203.00 | | 11 037.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 800.00 | 4 249.00 | | 11 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 419.00 | 484 602.00 | | 1 143 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 447 317.00 | 485 373.00 | | 1 447 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 341 471.00 | 1 706 298.00 | | 4 341 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |