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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 085.00 | 43 960.00 | 32 126.00 | 76 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 425.00 | 12 839.00 | 114 586.00 | 127 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 212.00 | 56 799.00 | 236 414.00 | 293 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 993.00 | 2 674.00 | 142 319.00 | 144 993.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 445.00 | 2 674.00 | 222 771.00 | 225 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 657.00 | 59 473.00 | 459 185.00 | 518 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 727.00 | 90 267.00 | | 85 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 578.00 | -4 542.00 | | -8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 242 149.00 | 250 725.00 | | 242 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 369.00 | 7 844.00 | | 92 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 11.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 64 574.00 | | 68 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 21 923.00 | | 54 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 035.00 | 94 352.00 | | 217 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 184.00 | 345 077.00 | | 459 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 604.00 | 94 352.00 | | 143 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 057.00 | | 141 369.00 | 177 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 214.00 | 293 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 214.00 | 203 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 357.00 | | 141 368.00 | 87 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 047.00 | 21 788.00 | 36.00 | 35 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 047.00 | 21 788.00 | 36.00 | 35 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UX Autres créances clients | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 179.00 | 18 748.00 | 73 432.00 | 92 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 035.00 | 143 604.00 | 73 432.00 | 217 035.00 |