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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 892.00 | 1 073.00 | | 41 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 231.00 | 40 819.00 | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 69 223.00 | 42 992.00 | | 69 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 724.00 | 98 431.00 | | 78 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 26 101.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 297.00 | 125 769.00 | | 92 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 521.00 | 168 761.00 | | 161 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 618.00 | 47 045.00 | | 33 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 015.00 | 45 029.00 | | 30 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784.00 | 4 210.00 | | 3 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 231.00 | 40 819.00 | | 26 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 724.00 | 20 045.00 | 58 679.00 | 78 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086.00 | 1 406.00 | 1 680.00 | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 298.00 | 33 619.00 | 58 679.00 | 92 298.00 |