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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 1 117.00 | 14 167.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 684.00 | 3 517.00 | 14 167.00 | 17 684.00 |
BT Marchandises | 228 059.00 | | 228 059.00 | 228 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 679.00 | | 542 679.00 | 542 679.00 |
BZ Autres créances | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 257.00 | | 1 103 257.00 | 1 103 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 941.00 | 3 517.00 | 1 117 425.00 | 1 120 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 883.00 | 5 159.00 | | -90 883.00 |
DL TOTAL (I) | -84 724.00 | 6 159.00 | | -84 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 442.00 | 250 394.00 | | 211 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 586.00 | 623 419.00 | | 622 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 19 786.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | 29 109.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 148.00 | 922 707.00 | | 1 202 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 425.00 | 928 866.00 | | 1 117 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676.00 | | 12 008.00 | 5 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | 12 008.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 845.00 | | 2 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 845.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 586.00 | 622 586.00 | | 622 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UX Autres créances clients | 542 679.00 | 542 679.00 | | 542 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 835.00 | 60 143.00 | 106 693.00 | 166 835.00 |
VI Groupe et associés | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 314.00 | 873 314.00 | | 873 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 148.00 | 1 095 456.00 | 106 693.00 | 1 202 148.00 |