| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 1 463.00 | 1 017.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 555.00 | 10 592.00 | 111 963.00 | 122 555.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 015.00 | 12 055.00 | 125 960.00 | 138 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 338.00 | | 517 338.00 | 517 338.00 |
BZ Autres créances | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 890.00 | | 670 890.00 | 670 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 905.00 | 12 055.00 | 796 850.00 | 808 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -137 281.00 | 6 458.00 | | -137 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 315.00 | -143 739.00 | | -59 315.00 |
DL TOTAL (I) | -189 996.00 | -130 681.00 | | -189 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 190.00 | 39 849.00 | | 30 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 813.00 | 47 188.00 | | 660 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 467 241.00 | | 171 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 610.00 | 96 152.00 | | 122 610.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 6 285.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 847.00 | 656 716.00 | | 986 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 850.00 | 526 035.00 | | 796 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 937.00 | | 583 937.00 | 583 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 937.00 | | 583 937.00 | 583 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 956.00 | 344 033.00 | | 603 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 271.00 | 487 772.00 | | 663 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 315.00 | -143 739.00 | | -59 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 390.00 | | 89 025.00 | 49 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 138 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | | 75 525.00 | 49 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -120.00 | | 13 500.00 | -120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 8 863.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 8 863.00 | | 3 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 517 338.00 | 517 338.00 | | 517 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 190.00 | 9 648.00 | 20 542.00 | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 652 063.00 | 652 063.00 | | 652 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 125.00 | 661 145.00 | 12 980.00 | 674 125.00 |
VW T.V.A. | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 097.00 | 957 555.00 | 20 542.00 | 978 097.00 |