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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 590.00 | 6 410.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 478.00 | 4 025.00 | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 454.00 | 38 058.00 | 16 396.00 | 54 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 519.00 | 458 550.00 | 342 968.00 | 801 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 754.00 | 515 676.00 | 389 078.00 | 904 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BT Marchandises | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 379 062.00 | | 379 062.00 | 379 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 247.00 | | 465 247.00 | 465 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 001.00 | 515 676.00 | 854 325.00 | 1 370 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 797.00 | 35 159.00 | | 134 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 458.00 | 99 637.00 | | 66 458.00 |
DL TOTAL (I) | 256 255.00 | 189 797.00 | | 256 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 523.00 | 479 291.00 | | 333 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 51 837.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 013.00 | 130 136.00 | | 144 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | 72 873.00 | | 117 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 20 502.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 070.00 | 754 639.00 | | 598 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 325.00 | 944 436.00 | | 854 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 253.00 | | 1 933 253.00 | 1 933 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 253.00 | | 1 933 253.00 | 1 933 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 770.00 | |
GE Autres charges | | | 96 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 902.00 | 1 158 147.00 | | 1 941 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 444.00 | 1 058 510.00 | | 1 875 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 458.00 | 99 637.00 | | 66 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 906.00 | 141 770.00 | | 373 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 5 060.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 898.00 | 136 710.00 | | 359 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 933.00 | 97 063.00 | 220 870.00 | 332 933.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 900.00 | 48 622.00 | 19 278.00 | 67 900.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 070.00 | 362 200.00 | 220 870.00 | 598 070.00 |