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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 525.00 | | 389 525.00 | 389 525.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 165.00 | | 390 165.00 | 390 165.00 |
CU Autres participations | 389 510.00 | | 389 510.00 | 389 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DH Report à nouveau | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831.00 | 9 020.00 | | 15 831.00 |
DK Provisions réglementées | 11 077.00 | 7 175.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 49 201.00 | 29 467.00 | | 49 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 415.00 | 331 058.00 | | 302 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 31 617.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 996.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 231.00 | | |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 619.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 964.00 | 367 520.00 | | 340 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 165.00 | 396 988.00 | | 390 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 133.00 | 67 664.00 | | 70 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -3 902.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 644.00 | 20 018.00 | | 30 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812.00 | 10 998.00 | | 14 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 831.00 | 9 020.00 | | 15 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 525.00 | | | 389 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 525.00 | | | 389 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 175.00 | 3 902.00 | | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 3 902.00 | | 7 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 415.00 | 31 584.00 | 121 897.00 | 302 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 965.00 | 70 134.00 | 121 897.00 | 340 965.00 |