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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 726.00 | | 610 726.00 | 610 726.00 |
BZ Autres créances | 1 061 563.00 | | 1 061 563.00 | 1 061 563.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 895.00 | | 1 067 895.00 | 1 067 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 621.00 | | 1 678 621.00 | 1 678 621.00 |
CU Autres participations | 610 726.00 | | 610 726.00 | 610 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 571.00 | 524 571.00 | | 524 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 348.00 | 31 032.00 | | 37 348.00 |
DH Report à nouveau | 709 585.00 | 589 591.00 | | 709 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 905.00 | 126 310.00 | | 24 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 410.00 | 1 271 504.00 | | 1 296 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 567.00 | 407 551.00 | | 381 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 484.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 211.00 | 420 679.00 | | 382 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 621.00 | 1 692 184.00 | | 1 678 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 211.00 | 420 679.00 | | 382 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 537.00 | -26 580.00 | | -35 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164.00 | 105 901.00 | | 1 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 741.00 | -20 410.00 | | -23 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 905.00 | 126 310.00 | | 24 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 726.00 | | | 610 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 726.00 | | | 610 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 381 049.00 | 381 049.00 | | 381 049.00 |
VI Groupe et associés | 381 567.00 | 381 567.00 | | 381 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 194.00 | 672 194.00 | | 672 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 790.00 | 1 061 790.00 | | 1 061 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 211.00 | 382 211.00 | | 382 211.00 |